Executive MBA Financial Engineering - Managementstrategie und Risiken

Die Finanzbranche ist eine der ältesten, kreativsten, innovativsten, wettbewerbsfähigsten und am stärksten regulierten Branchen, die es gibt. Es entwickelt sich ständig weiter und erfindet sich daher durch neue Instrumente, neue Verfahren, neue Methoden und neue Technologien immer wieder neu.

Einige Beispiele? Digitalisierung, Algo-Handel, Verbriefung, Kryptowährungen.

Wenn alle anderen Dinge gleich sind, werden die Finanzaktivitäten herkömmlicherweise gemäß der Achse "Front Office - Middle Office - Back Office" dargestellt, die wirklich das Rückgrat dieser Aktivität darstellt.

Der Executive MBA in Finanzingenieurwesen - Management und Risikostrategie sollte es uns ermöglichen, die Herausforderungen dieser Branche zu verstehen, indem wir die Grundlagen dieser "Front-Middle-Back" -Achse erwerben, uns aber auch auf Managementtechniken konzentrieren - insbesondere unter Zwang - und deren Folgen, unter anderem zu Handelstechniken nach Anlageklassen, zur Absicherungsoptimierung.

Für wen ist das Training?

Diese Schulung richtet sich hauptsächlich an:

• Jeder, der professionelle Managementerfahrung machen möchte
• An alle Personen, die einen professionellen Kurs verbessern möchten (Front & Middle)
• An alle, die - zum Beispiel für berufliche Mobilität - grundlegende Konzepte (Front, Middle, Back) auf persönlicher oder beruflicher Basis erwerben oder überprüfen möchten
• An alle derzeit im Amt befindlichen Personen (Verwaltungsassistent, Handel), die ihre berufliche Laufbahn beschleunigen möchten,
• An alle, die ein Upgrade durchführen möchten (Vorderseite, Mitte, Rückseite)
• An alle, die Marktpositionen persönlich oder beruflich verwalten müssen

Kursprogramm

Dieses Programm muss es ermöglichen, gute Marktpraktiken , das richtige Wort, gute Benchmarks und Reflexe zu erwerben, aber auch den Sinn für Analyse und Synthese zu entwickeln und es schließlich ermöglichen, in einem definierten Kontext operativ zu sein. .

Modul 1: Typologie von Vermögenswerten / Finanzinstrumenten

Dieses Modul sollte es Ihnen ermöglichen, die Anlageklasse und die Unteranlageklasse der in das Portfolio investierten Vermögenswerte zu verstehen.

• Bargeld
• Eigenkapital und aktienähnlich (CFD, BSA)
• Verpflichtungen
• Derivative Instrumente (organisierte Märkte & OTC)
• Terminkontrakt
• Zukünftiger Vertrag
• Optionsvertrag
• Swaps Vertrag
• Kreditderivate und Strukturierung
• Forex (Spot, Fwd, ndf) und Kryptowährungen
• Geldmarkt
• Die Funktionen des Geldmarktes
• Instrumente / Produkte (Repo, Reverse Repo, Währungskredit / -aufnahme, TBill, CP, NEUCP)

Modul 2: Modellierung und Bewertung von finanziellen Vermögenswerten

Der Zweck dieses Moduls ist es, die Standardmodelle auf dem Markt zu erklären.

• Moderne Portfoliotheorie
• CAPM
• Die APT-Methode

Modul 3: Arten des Portfoliomanagements

Dieses Modul soll es Ihnen ermöglichen, sich mit den traditionellen und neuen Methoden des Marktmanagements vertraut zu machen.

• Traditionelles passives Management (oder „Benchmarked“ -Management)
• Aktives Management (Outperformance einer Benchmark)
• Aktien, Anleihen, Geldmarkt, diversifizierte Fonds
• "Bottom-up" - und "Top-Down" -Management
• Ereignisgesteuertes Management
• Alternatives Management
• Richtungsmanagement
• Quantitatives Management

Modul 4: Modellierung von Managementüberwachungsindikatoren

Dieses Modul muss es dem Manager / Händler ermöglichen, die Parameter seines Managements zu beherrschen / anzupassen.

• Leistungsindikatoren
• Leistungszuordnung
• Money Management-Tools

Modul 5: Modellierung endogener Risiken für das Management

Ziel dieses Moduls ist es, die Art der vom Management auferlegten Risiken zu quantifizieren.

• Risikomanagement-Tools
• Portfolio-Stress-Tools (Volatilität / Standardabweichung; Kovarianz / Varianz; Beta; VAR-Value-At-Risk; Korrelation; Sensis; CVAR; IVAR)

Modul 6: Modellierung exogen für das Management

Dieses Modul sollte dazu führen, die Risiken zu identifizieren, die das Management erheblich verschlechtern könnten

• Risiko und Markteffizienz
• Liquiditätsrisiko
• Kreditrisiko
• Operationelles Risiko

Modul 7: Portfolio Management- und Asset Management-Tools

Dieses Modul identifiziert das Funktionsuniversum von Marktprofis.

• Auftragsverwaltungsplattformen: OMS / EMS, PMS
• Preise (Zinskurven, Optionen, Swaps)
• Finanzreferenzmarktplattformen (z. B. FXAll, Tradeweb, TSOX, RFQ Hub)
• Marktdaten (z. B. Reuters, Bloomberg)
• Excel, VBA, SQL, Python

Modul 8: Governance und Compliance

Dieses Modul gibt einen Überblick über die regulatorischen Verpflichtungen, die Marktfachleuten auferlegt werden.

• Finanzberichterstattung
• Verordnung
• Beachtung

Modul 9: Corporate Operations & Banking

Dieses Modul listet die Verwaltungsabhängigkeiten bezüglich des Abwickelns von Vorgängen auf.

• Handelsabrechnung
• Abgleich und Bestätigung
• Sicherheitenverwaltung
• Treasury-Operationen

Chancen

Das Executive MBA-Training für Finanzingenieurwesen - Management und Risikostrategie soll den Zugang zu Berufen ermöglichen:

• Investment Banking (Market Making, Marktbetreiber, Strukturierung)
• Marktfinanzierung (traditionelles, alternatives Management)
• Aus der Haft
• CIB Beratung und Management

Einweisungen

Die Schule bietet Ihnen für alle Kurse die Möglichkeit, sich das ganze Jahr online zu bewerben: von Januar bis Dezember.

Die Auswahl der Kandidaten erfolgt in der Datei (Bewerbungsfragebogen), gefolgt von einem Motivationsgespräch.

Zulassungsbedingungen für den Executive MBA Financial Engineering - Management- und Risikostrategie:

• Bac +4 validiert (Business Schools, Universitäten) und begründet eine bedeutende Berufserfahrung von mindestens 5 Jahren im Bereich Finanzen.
• Bac +5 validiert (Business Schools, Universitäten) und begründet eine bedeutende Berufserfahrung von mindestens 3 Jahren im Bereich Finanzen.